- Платежный календарь
- Заявки на расходование денежных средств
- Контроль лимитов и целевого использования ДС
- Учет наличных ДС
- Учет безналичных ДС
- Расчеты с подотчетными лицами
- Управление взаиморасчетами и задолженностью
- Учет кредитов, депозитов и займов
- Заключение
Платежный календарь
Платежный календарь представляет собой эффективный инструмент для управления денежными потоками, который упрощает планирование и контроль финансов компании. Его основная задача — обеспечить прозрачность учета и централизованно координировать платежи с учетом доступных средств, обязательств перед контрагентами и ожидаемых поступлений.

Рисунок: Платежный календарь в 1С:Управление торговлей
Основные возможности платежного календаря в 1С:Управление торговлей:
- Планирование с учетом отсрочек. Система учитывает условия договоров с контрагентами, включая отсрочки платежей. Это помогает синхронизировать расходы с реальными поступлениями, минимизируя кассовые разрывы.
- Интеграция всех видов операций. Календарь объединяет данные по безналичным и наличным платежам, предоставляя полное представление о состоянии денежных средств.
- Сравнение плановых и фактических потоков. Позволяет сопоставлять запланированные платежи с выполненными операциями, что помогает выявлять отклонения и анализировать эффективность финансового планирования.
- Автоматизация графика платежей. На основании заявок на расходование средств, счетов и других учетных документов автоматически создается удобный график платежей.
- Анализ дефицита средств. При недостатке денег система уведомляет о возможных проблемах, что позволяет своевременно корректировать планы или принимать решения о привлечении финансирования.
Преимущества использования платежного календаря в 1С:УТ:
- Повышенная прозрачность и контроль финансовых операций.
- Исключение риска пропуска важных платежей.
- Сокращение времени на подготовку отчетов и планов.
- Возможность оперативно выявлять кассовые разрывы и предпринимать меры.
Как работать с платежным календарем в 1С:УТ?
Сначала в системе настраиваются параметры учета: статьи движения денежных средств, источники финансирования, лимиты и условия отсрочки. Затем календарь автоматически заполняется данными о заявках на расходование денежных средств, счетах к оплате и ожидаемых поступлениях.
Финансовый менеджер может:
- Анализировать статус текущих операций.
- Корректировать приоритеты платежей.
- Вносить изменения в график.
По итогам работы формируются отчеты, которые позволяют оценить выполнение графика платежей, выявить кассовые разрывы и определить эффективность использования денежных средств.
Заявки на расходование денежных средств
Заявки на расходование денежных средств (ЗРДС) в 1С:Управление торговлей упрощают управление расходами компании, обеспечивая прозрачность и контроль над использованием финансовых ресурсов. Этот инструмент позволяет фиксировать все виды расходов — от оплаты услуг и закупки материалов до прочих операционных затрат.
Каждая заявка включает данные о сумме, статье бюджета и контрагенте. При создании заявки система автоматически проверяет доступные лимиты по статьям движения денежных средств (ДДС), бюджетам или расчетным счетам. Это предотвращает превышение установленных финансовых ограничений и помогает избежать нецелевых расходов.
Возможности системы заявок в 1С:УТ:
- Контроль лимитов. Проверка соответствия заявок утвержденным бюджетам и статьям ДДС.
- Многоуровневое согласование. Система поддерживает согласование заявок на нескольких уровнях, начиная с инициатора и заканчивая руководством или финансовыми службами.
- Отслеживание статусов. Каждая заявка проходит этапы от «На согласовании» до «Исполнена». Это обеспечивает прозрачность процесса и позволяет участникам своевременно реагировать на изменения.
- Интеграция с платежным календарем. После утверждения заявка автоматически добавляется в платежный календарь, что упрощает планирование финансовых операций.

Преимущества использования ЗРДС в 1С:УТ:
- Ускорение процесса согласования расходов.
- Исключение превышений бюджетов и нецелевых затрат.
- Повышение уровня финансового контроля.
Заявки на расходование средств в 1С:УТ — это ключевой инструмент для оптимизации финансовых операций компании, который помогает упорядочить процесс управления денежными потоками и минимизировать риски.
Контроль лимитов и целевого использования денежных средств
Контроль лимитов расходования денежных средств в 1С:Управление торговлей помогает поддерживать финансовую дисциплину и предотвращать перерасход бюджета. Система предоставляет гибкие инструменты для планирования, мониторинга и анализа исполнения лимитов как для всей компании, так и для отдельных подразделений.

Возможности контроля лимитов в 1С:УТ:
- Установление лимитов. Вы можете заранее определить допустимые суммы расходов для каждого подразделения, организации или статьи движения денежных средств (ДДС).
- Автоматическая проверка лимитов. При оформлении заявки на расходование денежных средств система проверяет, укладывается ли заявленная сумма в установленный лимит. Если лимит превышен, заявка помечается как «Сверх лимита» и требует дополнительного согласования.
- Отчетность по лимитам. Встроенный отчет «Лимиты расхода денежных средств» отображает:
- Установленные лимиты по статьям ДДС.
- Фактические расходы.
- Превышения или остатки доступных средств.
Преимущества использования контроля лимитов:
- Гибкость в управлении. Лимиты можно задавать как для предприятия в целом, так и для отдельных подразделений или юридических лиц, что особенно важно для компаний с разветвленной структурой.
- Прозрачность расходов. Отчетность помогает быстро выявить превышения лимитов и оставшиеся резервы.
- Улучшение финансового планирования. На основе отчетов можно корректировать бюджеты по конкретным статьям, обеспечивая эффективное использование средств.
Контроль лимитов и целевого использования денежных средств в 1С:УТ способствует повышению финансовой дисциплины, минимизирует риски перерасхода и помогает эффективно управлять ресурсами в рамках утвержденных бюджетов.
Учет наличных денежных средств
Учет наличных денежных средств в 1С:Управление торговлей организован через использование кассовых ордеров, что позволяет эффективно контролировать операции с наличностью, включая поступления и выдачу денежных средств.
Учет наличных денежных средств в 1С:УТ
Основные возможности учета наличных средств:
- Типы кассовых ордеров. В системе предусмотрены два вида документов:
- Приходные кассовые ордера для оформления поступлений наличных.
- Расходные кассовые ордера для оформления выдачи наличных.
- Отчеты по кассе. Система автоматически формирует отчеты, отображающие сводную информацию о поступлениях, расходах и остатках наличных денежных средств.
Работа с приходными кассовыми ордерами
Рабочее место для приходных ордеров в 1С:УТ позволяет отслеживать все операции поступления наличных, включая:
- Оплату из кассы ККМ.
- Поступления от клиентов.
- Поступления от других организаций.
- Возврат от подотчетных лиц.
- Возврат от поставщиков.
Работа с расходными кассовыми ордерами
Отдельное рабочее место для расходных ордеров предназначено для учета выдачи наличных. Документируются операции, такие как:
- Выдача средств в кассу ККМ.
- Выдача наличных подотчетным лицам.
- Оплата поставщикам.
- Возврат клиентам.
Инвентаризация наличных средств
Для обеспечения точности учета в 1С:УТ предусмотрена функция инвентаризации, которая позволяет:
- Сравнивать учетные и фактические остатки наличных средств в кассе.
- Оформлять излишки или недостачи.
Преимущества учета наличных средств в 1С:УТ:
- Эффективное управление кассовыми операциями. Все операции документируются и контролируются, что повышает точность учета.
- Прозрачность и скорость. Отчеты формируются автоматически, а рабочие места для ордеров обеспечивают удобство работы.
- Контроль за наличностью. Инструменты, такие как инвентаризация, помогают своевременно выявлять отклонения.
Учет наличных денежных средств в 1С:УТ делает управление наличностью компании прозрачным, точным и простым, сводя к минимуму ошибки и снижая риски финансовых потерь.
Учет безналичных денежных средств
Учет безналичных денежных средств в 1С:Управление торговлей охватывает все операции по расчетным счетам организации, включая регистрацию поступлений и списаний, контроль сроков и статусов платежей, а также интеграцию данных в платежный календарь.

Основные возможности учета безналичных денежных средств:
- Регистрация операций. Все поступления и списания регистрируются с указанием контрагентов, что упрощает контроль за платежами и обеспечивает корректное отражение операций в учете.
- Контроль сроков и статусов. Система позволяет отслеживать выполнение платежей, выявлять задержки и предотвращать несоответствия в денежных потоках.
- Интеграция с платежным календарем. Все операции автоматически учитываются в платежном календаре, предоставляя актуальную информацию о состоянии расчетных счетов в реальном времени.
Рабочее место «Безналичные платежи»
Для управления безналичными операциями предусмотрено специализированное рабочее место, которое позволяет:
- Отражать поступления и списания денежных средств.
- Подтверждать факт регистрации платежей на основании банковской выписки.
Документы для учета безналичных операций
- «Поступление безналичных ДС». Используется для учета поступлений, таких как:
- Оплата от клиента.
- Поступление от другой организации.
- Сдача наличных в банк.
- Погашение займа контрагентом.
- Прочие поступления.
- «Списание безналичных ДС». Применяется для оформления списаний, включая:
- Оплату поставщику.
- Выдачу средств подотчетному лицу.
- Таможенные платежи.
- Прочие расходы.
- Выдачу займа контрагенту.
Преимущества учета безналичных средств в 1С:УТ:
- Целостность учета. Интеграция безналичных операций с платежным календарем обеспечивает полный контроль над денежными потоками.
- Точность и своевременность. Автоматический обмен данными с банками и контроль статусов платежей повышают безопасность и минимизируют ошибки.
- Удобство работы. Специализированное рабочее место и четкое разделение операций упрощают управление расчетными счетами.
Учет безналичных денежных средств в 1С:УТ предоставляет компании инструменты для комплексного управления расчетными счетами, повышая прозрачность операций, улучшая финансовый контроль и обеспечивая своевременность расчетов.
Функционал учета расчетов с подотчетными лицами в 1С:Управление торговлей позволяет автоматизировать управление авансовыми операциями, контролировать движение средств, выданных сотрудникам, и обеспечивать прозрачность всех финансовых операций.

Основные возможности учета расчетов с подотчетными лицами:
- Учет закупок. Подотчетные лица могут отражать расходы на приобретение товарно-материальных ценностей с детализацией по статьям расходов.
- Командировочные и прочие расходы. Система фиксирует расходы, связанные с командировками или другими целями, через оформление авансовых отчетов.
Документ «Авансовый отчет»
Этот документ используется для подтверждения расходов, произведенных подотчетными лицами, и позволяет:
- Указать цель использования денежных средств.
- Зафиксировать суммы, потраченные по каждой статье расходов.
- Проанализировать перерасход или остаток аванса.
Преимущества учета расчетов с подотчетными лицами в 1С:УТ:
- Автоматизация учета. Система позволяет минимизировать ручной труд при обработке авансовых операций.
- Контроль использования средств. Инструменты анализа помогают выявлять перерасходы или несвоевременную сдачу отчетности.
- Прозрачность операций. Все расчеты фиксируются в системе, обеспечивая ясность и доступность данных для анализа.
Функционал учета расчетов с подотчетными лицами в 1С:УТ упрощает взаимодействие с сотрудниками, повышает финансовую дисциплину и предотвращает несоответствия в использовании авансовых средств. Инструменты анализа и отчетности позволяют эффективно управлять средствами, выделенными подотчетным лицам.
Управление взаиморасчетами и задолженностью
Функционал управления взаиморасчетами в 1С:Управление торговлей предоставляет полный контроль над расчетами с контрагентами, включая учет задолженности, проведение взаимозачетов и формирование аналитических отчетов.

Основные возможности управления взаиморасчетами:
- Раздельный учет задолженности. Система позволяет учитывать задолженность отдельно по контрагентам, договорам, заказам и накладным. Поддерживается управленческий и регламентированный учет взаиморасчетов.
- Акты сверки. Формирование и согласование актов сверки расчетов помогает подтверждать суммы обязательств между вашей организацией и контрагентами.
- Анализ и контроль. Инструменты для анализа расчетов позволяют выявлять просроченную задолженность и суммы, подлежащие оплате.
Доступные отчеты в 1С:УТ:
- Задолженность клиентов по срокам. Используется для анализа дебиторской задолженности.
- Задолженность поставщикам по срокам. Позволяет контролировать кредиторскую задолженность.
- Сверка расчетов. Помогает обнаружить расхождения в данных о взаиморасчетах.
Возможности взаимозачетов:
- Проведение взаимозачетов между двумя клиентами или поставщиками, работающими с одной организацией.
- Взаимозачет внутри одного контрагента по различным объектам расчетов.
- Проведение взаимозачетов между двумя организациями для одного контрагента.
- Зачет встречных обязательств (бартер).
Преимущества функции управления взаиморасчетами в 1С:УТ:
- Оптимизация работы с задолженностью. Система помогает эффективно управлять дебиторской и кредиторской задолженностью.
- Прозрачность учета. Все расчеты фиксируются в соответствии с договорными обязательствами.
- Удобство взаимодействия. Инструменты анализа и отчетности упрощают работу с контрагентами.
Функция управления взаиморасчетами и задолженностью в 1С:УТ — это мощный инструмент для оптимизации расчетов, контроля за обязательствами и повышения эффективности взаимодействия с партнерами.
Учет кредитов, депозитов и займов
1С:Управление торговлей предоставляет функционал для регистрации условий договоров, расчета обязательств и анализа данных по кредитам, депозитам и займам. Эти инструменты помогают планировать платежи, контролировать задолженность и вести учет начислений, обеспечивая прозрачность и точность финансовых операций.

Основные функциональные возможности:
Инструмент |
Описание |
Регистрация договоров |
|
Начисления и учет платежей |
|
График отчислений и начислений |
|
Анализ обязательств | Оценка текущих и будущих финансовых обязательств по кредитным договорам. |
Аналитические отчеты:
- Реестр договоров. Показывает взаиморасчеты по кредитным, депозитным договорам и займам, предоставляя полную картину текущих обязательств.
- План-фактный анализ оплат и начислений. Демонстрирует отклонения между плановыми и фактическими платежами, включая данные о комиссиях.
Преимущества учета кредитов, депозитов и займов в 1С:УТ:
- Эффективное управление обязательствами. Система помогает своевременно выполнять условия финансовых договоров и минимизировать риски.
- Прозрачность учета. Инструменты регистрации и анализа обеспечивают точность данных и их удобное представление.
- Автоматизация процессов. Функционал автоматизирует создание графиков, начислений и заявок, сокращая время на рутинные операции.
Учет кредитов, депозитов и займов в 1С:УТ — это надежное решение для управления финансовыми обязательствами предприятия, которое помогает соблюдать условия договоров, минимизировать риски и улучшать финансовое планирование.
Функционал казначейства в 1С:Управление торговлей предоставляет предприятиям современные инструменты для управления финансами, контроля движения денежных средств и анализа взаиморасчетов. Использование 1С:УТ облегчает планирование финансовых потоков, обеспечивает соблюдение установленных лимитов и целевое использование денежных средств.
Благодаря широким возможностям настройки и разнообразию аналитических отчетов, система поддерживает принятие обоснованных управленческих решений, способствуя повышению эффективности финансового управления и общей работы предприятия.
Комментарии
Оставьте первый комментарий
Добавить комментарий